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보통 약간의 시장위기가 오면 달러와 금 등의 안전자산으로 돈이 몰리기 마련이고,

이번에도 물론 달러와 금이 강세를 보이긴 했다.

근데 생각보다 달러는 많이 오르지 않았고, 금은 그래도 계속 오름세를 탔지만 어제부터 내림세로 돌아섰다.

은의 가격은 더 가파르게 빠졌다.

물론 가격이 많이 올랐으니 차익실현 등의 일시적 영향일 수도 있겠지만,

뭔가 기분이 쎄한 것은 피할 수 없다.

지금 이 우한폐렴바이러스 사태는 간단히 확진자와 사망자로만 이해해서는 안된다.

각국의 사정이 다르고 검사건수가 다르고 의료환경이 다르다.

우리나라의 경우 일단 검사를 많이 하고 있어서 확진자가 많이 나오는 것이 맞긴 한데

의심자 중에 확진비율이 상당히 높아서 비슷하게 다른나라에도 적용하면

일본이나 이탈리아는 우리나라와 비슷한 수준일 것으로 보이고,

이란의 경우 이미 한참 추월했을 가능성이 커보인다.

미국의 경우도 어쩌면 지금 실제로 감염자는 수천명대일 가능성이 높다.

우리나라도 어쩌면 지금 실제로는 1만명이 넘는 감염자가 있을 가능성이 높다.

이탈리아, 일본도 마찬가지이고...

이란의 경우 우한 수준으로 상태가 심할 수도 있다.

메르스 등과 비교하여 치사율은 굉장히 낮은 것 같지만, 그래도 전염성이 굉장히 높아서

다음달말 쯤에는 전세계 인구의 0.01% 정도는 감염이 되었거나 되었다가 자연치유된 그런 상태라고 볼수도 있을 것 같다.

5천만명의 0.01%면 5천명이기 때문에 지금 추세면 우리나라에선 확진자만 5천명을 돌파할 가능성이 높다.

어쨌든 아무리 역학조사하고 자가격리하고 한들 막을 수 있는 상황이 아니라면,

걸어잠구는게 의미가 없어보인다.

누가 독감걸렸다고 바이러스취급당하지 않듯... 이 우한폐렴바이러스도 그냥 당연한 흔한 바이러스로 인식될 가능성이 더 커보인다.

대신 그래도 치사율이 1%는 넘기 때문에 당장 전국민의 1%가 걸려서 그 중 1%가 죽게되면 국내에서만 5천명이상이 사망하게 된다.

차라리 피할 수 없으면 다른 나라와 어깨를 맞춰가는게 더 나을지도 모르겠다.

특정 국가에서 집단발병하면 아무래도 그 국가만 차별을 받게 되기 쉽다.

일본이나 미국은 이런 상황을 미리 인식하고, 검사를 아무나 해주지 않는 대응 방식으로

검사자와 확진자의 증가추세를 통계적으로나마 최대한 늦추는 것에 중점을 두고 있는게 아닌가 싶다.

이탈리아의 경우도 그렇고 우리나라의 경우도 그렇고 특정 지방에 집중되어 발견이 되었기 때문에

어쩔수 없이 검사를 많이 해서 잡아내는 노력을 할 수 밖에 없었는데 그래서 확진자수가 급증했다.

인구밀도나 한국적인 문화특성상 아무래도 더 전파가 빠를 여러 요인은 더 많다고 보인다.

감염자와 엘레베이터만 같이타도 옮는 수준이니 사실상 내가 걸렸을 때 어떻게 빨리 치료를 할 수 있을까가 더 중요해지는 시점으로 보인다.

다행히 기존의 다른 바이러스 등에 쓰이던 약물이 효과가 있다고 하는 연구결과가 나오고 있으니 그나마 희망이 조금 보인다.

코스피나 다우지수 같은것은 내년 이맘때까지 장기 하락추세라고 본다면 아마 고점대비 30%이상 빠질 가능성이 있어보인다.

하지만 또 지금의 고점을 최소한 3년내에는 회복할 가능성이 크기 때문에 떨어졌다고 해서 저점에서 패닉셀을 할 필요는 없어보인다.

지금이라도 손절을 하고 더 아래에서 잡는게 장기적으로는 안전할 것이고, 다만 꽤 장기투자를 해야할 각오를 하고 들어가야 하겠다.

물론 국채ETF 같은걸로 옮겨두면서 시장을 지켜보는게 가장 무난할 수는 있겠다. 

적극적으로 인버스ETF를 매수하여 하락에 베팅하는 방법도 있겠다.

거의 확실하게 미국에서도 집단발병을 하긴 할테니까... 

우한폐렴 사태가 터지고 상승세를 타더니, 대구가 혼란한 틈에

2주만에 1달러에 50원이나 올라버렸다.

1000원을 기준으로 하자면 약 5퍼센트나 올라버린 것이다.

달리말하면 2주전에 미국주식을 천만원어치 샀는데 2% 주가가 하락했어도 3% 수익이난다는.... 그런 의미이다.

반대로 지금 해외주식을 사면 주가가 3%올라도 다시 환율이 5%내려가면 2%이상 손해본다는 뭐 그런 이야기가 된다.

물론 거래 수수료 등도 있으니 실제 숫자는 조금 다르긴 하다.

아무튼 대구가 혼란한 기간동안 특별히 미국과 선진국 증시는 큰 하향세를 타지 않고 순항했다.

하지만 코스피는 2200아래로 내려왔다.

주말동안 발생할 상황은 대구에서 추가로 100명이상 더 확진판정 나오는 것이 아닐까 싶다.

그러면 월요일에 코스피는 2100초반까지 가파르게 내려갈 가능성도 있다.

물론 2100이 심리적 저지선이 되어 아주 잠깐 반등하는 듯 할 수도 있겠고,

코스피를 떠받치는 삼성전자나 하이닉스는 그렇게 하락요인이 또 없기 때문에

기타 개별종목 (개잡주...)는 하락폭이 클 수 있겠지만, 우량주는 그래도 큰 하락은 없을듯도 하다.

일반적인 상황을 설명했으니... 나의 투자상황을 보자면...

최근 2일동안 결과적으로 10일전 수준의 누적수익으로 돌아갔다.

다행히  채권이랑 해외주식, 국내상장 해외ETF 등이 받쳐주면서 국내주식이 폭락한 만큼의 손해는 입지 않았다.

하지만 올해 누적수익의 25% 정도가 2일만에 날라가 버렸다.

적당히 손절을 하고 원화로 들고 있을까도 생각해봤지만 이상하게

내가 들고있던 국내주식중에 많이 하락한 주식을 외국인이 대거 매수하고 있어서 그냥 좀 더 장기적인 관점에서 보기로 했다.

오늘기준으로 전체 투자금중 국내주식에 직접투자된 비율은 30%대이다. 

국내상장 ETF에도 20%정도가 들어가있지만 모두 해외 인덱스이기 때문에 큰 하락은 없고 보합정도이다.

채권펀드에도 20%정도가 들어있어서 이건 하락장에서 오히려 1~2% 정도 상승을 하게 됐고

10%정도를 차지하는 해외주식은 큰폭은 아니지만 평균적으로는 지속적인 상승을 하고 있다.

그래도 적당히 분산이 되어 있던 덕분에 대충 예상할수 있는 수준의 손실이 났고, 서둘러 던지지 않아도 되는 정도이긴 했다.

그래도 월요일에 집단패닉셀이 나오면 내 생각도 달라질지 모르겠다.

주요국에서 한국까지 여행경보 2단계 이상으로 올려버리면 사실상 중국과 같은 취급을 당하게 되는거고 국내주식은 또한번

가파르게 떨어질 수 밖에 없을 것이다.

우한폐렴 (코로나19) 으로 중국인 입국 또는 중국체류자외국인 입국등을 막으면서

항공업계가 가장 큰 직격탄을 맞는 모양새처럼 보였다.

그리고는 중국에 공장을 둔 업체가 부품이나 제품을 제 때 받지 못해서 공장이 멈추거나 하는 영향이 있었고,

중국에 수출을 많이 하는 화장품 업계가 큰 타격을 받았다. 물론 다른 상품도 마찬가지이다.

중국,홍콩,마카오 여행자제가 나오고, 주변 동남아국가에는 여행최소화권고도 나오면서

여행을 여행했던 사람은 여행을 취소하고, 여행을 계획하려던 사람은 여행 계획을 취소하거나 연기한다.

그래서 항공업계 뿐만 아니라 여행업계가 같이 엄청난 매출 폭락을 기록하고 있다.

반사이익을 누리는 섹터는 단연 마스크관련일 것이다. 

실제로 마스크 관련주는 며칠동안 두배이상 오른 종목도 많았고,

손소독제와 관련된 회사의 주식들도 덩달아 많이 올랐다.

아마 이정도는 조금만 머리를 굴리면 누구나 생각할 수 있고, 이미 언론 보도도 다 나온 상황이다.

그런데 이미 많은 사람들이 그 생각을 한 시점에 이미 주가에는 대부분 반영되어 있다.

그리고 개인이 공매도를 할 수도 없으니 떨어지는 주식에 배팅을 할 수도 없으니 오르는 주식을 찾아야 할 것인데

사실 한단계 혹은 두단계를 더 살펴보고 상상력을 발휘해야 한다.

예를 들어 이미 보도가 나왔지만 정유회사가 갑자기 힘들어졌다.

왜 정유회사일까... 그것은 중국에서 휘발유 항공유 경유 등의 소비가 급감했기 때문이다.

물론 항공유의 경우 중국 뿐만 아니라 주변국가 항공사 대부분이 마찬가지이다.

중국에서 이동자제를 하니 자동차를 덜 타고 주유소를 들릴 일이 없어진다.

그러면 정유회사가 힘들 때 반사이익을 누릴 수 있는 업종이 있을까? 같은 식으로 생각하는 것이다.

예를 들어 태국 홍수로 하드디스크 생산공장이 침수되어 가격이 폭등하면 SSD제조회사가 반사이익을 누릴 수도 있는데

그건 수요가 유지될 때 가능한 대체제의 부상이고, 아예 정유제품처럼 소비가 줄어버리면 반사이익을 대체제가 누릴 수 없다.

굳이 찾자면, 집에서 할일이 없으니 집에서 엔터테인먼트를 찾을 것이고 컨텐츠 비즈니스... 뭐 그런쪽으로는 조금 생각할 수 있겠지만

그걸로 컨텐츠 섹터에 급히 투자를 할만한 테마라고 할 수는 없겠다.

집구석에서 온라인으로 주문을 많이 하니 배달대행이나 택배업, 그리고 택배업에 필수적인 박스생산업체나 제지업체 등은 콘텐츠보다는 더 확실한

반사이익처이긴 하겠다. 하지만 관련 테마주도 대부분 많이 다들 상상할 수 있는 거라서 주가반영은 꽤 되어있다.

여행업계도 재미있다.

OTA든 호텔이든 항공이든 다 작살이 나고 있다.

호텔은 글쎄 일반 관광호텔이면 반토막이 날 상황이 아닐까 싶다.

일반 투어 액티비티 판매도 반토막 이상이 날라간 것은 확실해보인다.

항공은 이미 보도가 많이 되었고.

호텔 프로모션 등이 나오는 걸 보면 6~7월까지는 회복이 힘들다고 자체적으로 판단하는 것 같다.

그렇다면 5월쯤 되어서 여행관련 주식을 조금씩 사 모으는 것도 하나의 방법일 수 있겠다.

하지만 그러다가 비실대다가 훅... 가는 기업은 아니어야 할테고, 또 1/4분기 실적발표로 패닉셀 등이 나오면

더 폭락할 수도 있으니 쉽사리 들어갈 타이밍이나 종목을 선정하기 어려울 수도 있을 것 같다.

근데 자세히 들여다보면 여전히 여행주 사이에서도 틈새가 있다.

그 틈새에 대해서는 그 틈새섹터가 언론에 오르내리기 시작하면 다시 글을 써보려고 한다.

힌트를 주자면 여행업종에서도 큰돈이 오가는 쪽이겠다.

우한폐렴이 진정국면으로 갈지 더 악화의 길로 갈 지 아직 잘 앞이 안보이는 상황이긴 하지만,

중국 국내 기준으로는 그래프대로 쭉쭉 갈 것 같다.

일본이나 싱가포르 상황 등을 보면 어마어마하게 휩쓸지는 않아도 정말 여름때까지는 관련업계 장기불황 같은 상태가

이어질 것 같다. 

소부장이라고 소재 부품 장비 관련쪽이 있는데 아무래도 중국쇼크를 한한령이니 사스니 우한폐렴이니 해가면서 경험하고 있으니

국내공장제조로도 일부 비중을 가져가려는 기업들이 늘어날 것 같다.

그렇게 보자면 중기적으로는 중국보다 가격경쟁력은 조금 떨어져도 조금 더 프리미엄 퀄리티를 낼 수 있는 어떤 종류의 국내 제조공장은

반사이익을 착실하게 만들어갈 수 있을 것 같다.